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險資二季度投資臉譜:“吃藥喝酒大補銀行股”

日期:2011-09-02

屢次“先知先覺”高位逃頂、逢低抄底,保險資金的一舉一動牽動著市場的敏感神經。隨著上市公司半年報的披露收官,險資選股路徑一覽無遺。

二季度,險資愛上“吃藥喝酒”。據相關數據統計顯示,2011年二季度,險資集中增持食品、飲料、零售、服裝、公共事業等大消費板塊;同時,大舉介入低估值的地產金融股,尤其是四大銀行股票受險資大力追捧。

逾60億增持四大行

截至今年6月末,被列入上市公司前十大流通股股東的險資持股市值合計為5068億元,相較于一季度末的5269億元,縮水了201億元。

三大保險集團中,中國平安、中國太保的持股市值分別增加46億元、29億元。但中國人壽攜集團及其兄弟企業的持股市值卻縮水380億元(注:中國平安、中國太保為集團整體上市,中國人壽僅旗下壽險公司上市)。

在二季度中,險資增倉、新進個股分別有173只和228只,減倉93只個股。從凈增持(包括新近)股數排名上來看,位列前五名的分別是工商銀行(6.82億股)、農業銀行(4.01億股)、中國銀行(3.04億股)、建設銀行(3.02億股)、金融街(1.72億股)。

有意思的是,從增持股數的前五名來看,保險資金與社保基金的口味可謂“同中有異”。雖同時青睞于銀行和地產,但相較之下,保險資金更偏重銀行股,社保基金更青睞地產股。以最新的收盤價計算,險資僅在工行、農行、建行、中行這四只銀行股上的凈增持金額就高達61.5億元。

偏愛食品飲料

從行業來看,除大舉介入低估值的金融股、地產股外,險資二季度增持幅度較大的個股還集中于消費類。減持的則多是機械、化工等板塊。

看好消費類股票幾乎成了保險公司的共識,主要因為這一板塊具有抗通脹等特點,受宏觀調控影響較小。另外,同時受益于居民收入增長。

值得一提的是,6月下旬伊利股份曾因“舉報事件”而一度大跌,諸多機構割肉出局,而險資卻在二季度逆勢加倉,中國人壽增持1247萬股、泰康人壽新建倉2840萬股。事實印證了險資在加倉伊利股份上的果斷,自6月30日以來,伊利股份漲幅已超過16%。

除伊利股份外,夏季消費的來臨,也讓險資格外青睞啤酒股。二季度,險資在燕京啤酒、重慶啤酒、青島啤酒上分別增持(包括新進)3242萬股、355萬股、452萬股。據統計,截至6月末,險資在食品飲料股票上的布局達到32只,其對大消費板塊的青睞由此可見一斑。

此外,在包括零售、服裝、公共事業等在內的消費板塊中,險資的身影也頻繁出現。如,復興醫藥、桂林三金、華潤三九、首商股份、西安民生、王府井等醫藥、百貨股的前十大流通股東中,險資均榜上有名。

“長期來看,我們主要青睞農林牧漁業、食品飲料等通脹抵御型品種,這些行業即使在經濟不樂觀時仍有足夠現金流。”一家保險公司投資部人士解釋了其目前以穩為主的投資策略。

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